Финансовый план

Основными источниками формирования средств фонда накопления являются: амортизационные отчисления, отчисления от чистой прибыли, прирост устойчивых пассивов, долгосрочный кредит банка (только в 2001 г.). Средства этого фонда использовались на уплату процентов за пользование долгосрочным кредитом, на приобретение основных фондов (только в 2001г.), на погашение долгосрочного кредита банка (согласно кредитному договору – начиная с 2001 г.)

Фонд потребления в динамике увеличивается (с 80006 грн. - 2001 г. до 93533 грн. - в 2003 г.), т.к. использование средств этого фонда пока не планируется (см. табл. 8).

Таблица 8. Распределение чистой прибыли

п/п

Наименование показателей

Годы

2001

2002

2003

1

2

3

4

5

Фонд накопления

1.

Чистая прибыль

72733

70126

65136

2.

Источники формирования средств фонда накопления:

2.1

Остатки средств фонда на начало планируемого периода

-

93787

169889

2.2

Амортизационные отчисления

28440

21920

16892

2.3

Отчисления от чистой прибыли (90%)

65460

63223

58622

2.4

Прирост устойчивых пассивов

6321

-

-

2.5

Долгосрочный кредит банка

( по условию, но не более потребности в основных фондах)

125000

-

-

3.

Всего источников

297954

249056

251917

4.

Направления использования средств фонда накопления

4.1

Уплата процентов за пользование долгосрочным кредитом

37500

37500

37500

4.2

Затраты на приобретение основных фондов

125000

-

-

4.3

Затраты на прирост оборотных средств

-

-

-

4.4

Погашение долгосрочного кредита

41667

41667

41667

Продолжение табл. 8

1

2

3

4

5

5.

Всего затрат

204167

79167

79167

6.

Излишек средств

93787

169889

172750

Фонд потребления

1.

Чистая прибыль

72733

70126

65136

2.

Источники формирования средств фонда потребления

2.1

Остатки средств фонда на начало планируемого периода

-

80006

87019

2.2

Отчисления от чистой прибыли (10%)

7273

7013

6514

2.3

Прочие поступления

-

-

-

2.4

Фонд оплаты труда

-

-

-

3.

Всего источников

80006

87019

93533

4.

Направления использования средств фонда потребления

4.1

Оплата труда

-

-

-

4.2

Долевое участие в строительстве жилого дома для сотрудников

-

-

-

4.4

Премирование

-

-

-

5.

Всего затрат

-

-

-

6.

Излишек средств

80006

87019

93533

7.

Недостаток средств

-

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6