Наименование показателя

сумма

Из нее

По текущей деятельности

По инвестиционной деятельности

По финансовой деятельности

1

3

4

5

6

1. остаток денежных средств на начало года

40

х

х

х

2. поступление денежных средств -всего

100400

100400

В том числе:

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

80000

80000

х

х

Выручка от реализации осн. Средств и иного имущества

30

30

Авансы, получаемые от покупателей (заказчиков)

20000

20000

х

х

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

Безвозмездно

Кредиты, займы

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

х

Прочие поступления

370

370

3. Расход денежных средств – всего

В том числе:

100380

100380

На оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

На оплату труда

74240

74240

Отчисления на социальные нужды

12100

12100

х

х

На выдачу подотчетных сумм

4840

4840

х

х

На выдачу аванса

960

960

На оплату долевого участия в строительстве

40

40

На оплату машин, оборудования и транспортных средств

-

х

х

На финансовые вложения

х

На выплату дивидендов, процентов

-

х

На расчеты с бюджетом

8200

8200

х

На оплату процентов по полученным процентам, займам

-

-

Прочие выплаты, перечисления и т.п.

4. остаток денежных средств на конец отчетного периода

60

60