Расчет основных показателей «Финансового плана», составление итоговой таблицы технико-экономических и финансовых показателей.

Планируемые технико-экономические показатели на период до 2005 года

табл. № 4.25

п/п

Наименование показателей

Ед.

Изм.

В предшеств.

периоде

В планируемом

периоде

Отклонение в %

1

Уставный капитал

Т.р.

256

256

2

Основные средства

Т.р.

2059

4000

+94,3

3

Оборотные активы

Т.р.

18741

22001

+17,4

4

Текущие пассивы

Т.р.

18513

19661

5

Запасы

Т.р.

8508

8000

-5,9

6

Прибыль от реализации

Т.р.

1218

6325

+419,3

7

Прибыль балансовая

Т.р.

510

6525

+1179,4

8

Выручка (общая по г/подр.)

Т.р.

72369

100700

+39,1

9

Генподряд

Т.р.

71350

100700

+41,1

10

Собственные силы

Т.р.

53592

67000

+25,0

11

Собственные силы

М2

4701

5876

+25,0

12

Численность всего

Чел.

93

109

+17,2

13

В т.ч. рабочие

Чел.

64

70

+9,3

14

Служащие

Чел.

29

39

+34,5

15

Выработка на 1 работника

Руб.

576258

614679

+6,7

16

/-/-/-/

М2

50,5

53,9

+6,7

17

Выработка на 1 рабочего

Руб.

837375

957143

+14,3

18

/-/-/-/

М2

73,5

83,9

+14,1

19

ФОТ

Т.р.

4544,9

12786,0

+181,3

20

Средняя з/плата на 1 работника

Руб.

4072,0

9775,0

+140,0

21

Себестоимость 1 ед. продукции

Т.р.

11,158

10,325

-7,4

22

Общая себестоимость с/силы

Т.р.

52456

60675

+15,7

23

Общая себестоимость г/подр.

Т.р.

71151

94375

+32,6

24

Рентабельность продукции (собств. Силы)

%

2,3

10,4

+8,1

25

Рентабельность производства (с/силы)

%

0,7

6,4

+5,7

26

Затраты на 1 руб. подрядных работ

Коп.

99,7

93,7

-6,0

27

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,03

0,22

28

Коэффициент текущей платежеспособности

1,01

1,12

29

Оборачиваемость активов

3,48

3,07

30

Коэффициент обеспеченности собств. Силами

0,012

0,11

31

Время обращения дебиторской задолженности

дни

38,9

30,0

- 22,9

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6