Оценка неплатежеспособности предприятия

Наименование показателя

Код строки

Сумма

В том числе

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

27

х

х

х

2. Поступило денежных средств - всего

020

24 484

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

18 812

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

680

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

х

х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

безвозмездно

070

кредиты, займы

080

4 110

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

х

из банка в кассу организации

100

х

х

х

прочие поступления

110

882

3. Направлено денежных средств - всего

120

24 506

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

130

12 769

на оплату труда

140

3 190

х

х

х

отчисления на социальные нужды

150

х

х

х

на выдачу подотчетных сумм

160

379

1

2

3

4

5

6

на выдачу авансов

170

на оплату долевого участия в строительстве

180

х

х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

47

х

х

на финансовые вложения

200

на выплату дивидендов, процентов

210

х

на расчеты с бюджетом

220

2 318

х

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

505

сдача в банк из кассы организации

240

х

х

прочие выплаты, перечисления и т. п.

250

5 298

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

5

х

х

х

Справочно:

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

1 061

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

142

с физическими лицами

290

919

из них с применением:

контрольно-кассовых аппаратов

291

бланков строгой отчетности

292

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу организации

295

3 069

сдано в банк из кассы организации

296

1 891

Перейти на страницу: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19