Оценка неплатежеспособности предприятия

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8.

Утверждена

приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений,

внесенных приказами Минфина РФ

от 3 февраля 1997 г. № 8

от 21 ноября 1997 г. № 81н

и от 20 октября 1998 г. № 47н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, месяц, число)

2000. 01. 01

Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по ОКПО

00319078

Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ

17116

Организационно-правовая форма по КОПФ

47

Орган управления государственным имуществом по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ

384

Контрольная сумма

Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая улица, д. 41а.

Дата высылки

30. 03. 2000г.

Дата получения

30. 03. 2000г.

Срок предоставления

30. 03. 2000г.

Наименование показателя

Код строки

Сумма

В том числе

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

5

х

х

х

2. Поступило денежных средств - всего

020

80 139

80 139

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

68 096

68 096

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

х

х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

безвозмездно

070

кредиты, займы

080

2 871

2 871

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

х

из банка в кассу организации

100

х

х

х

прочие поступления

110

9 172

9 172

3. Направлено денежных средств - всего

120

80 124

74 072

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

130

52 988

52 988

на оплату труда

140

6 057

х

х

х

отчисления на социальные нужды

150

х

х

х

на выдачу подотчетных сумм

160

861

861

1

2

3

4

5

6

на выдачу авансов

170

на оплату долевого участия в строительстве

180

х

х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

232

х

х

на финансовые вложения

200

на выплату дивидендов, процентов

210

х

на расчеты с бюджетом

220

5 264

5 264

х

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

1693

1693

сдача в банк из кассы организации

240

х

х

прочие выплаты, перечисления и т. п.

250

13 030

13 030

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

20

х

х

х

Справочно:

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

1 333

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

768

с физическими лицами

290

565

из них с применением:

контрольно-кассовых аппаратов

291

бланков строгой отчетности

292

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу организации

295

6 098

сдано в банк из кассы организации

296

3 319

Перейти на страницу: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20